渤海水产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,685,605.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,808,248.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,493,854.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,067,596.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,326,816.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,006,582.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,554,222.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,955,217.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,461,363.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,374,379.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,374,379.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,374,379.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 778,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 778,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,774,116.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,948,569.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,501,185.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,830,995.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,162,910.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,589,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,583,405.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,082,220.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,959.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,907,003.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,795,263.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,888,259.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,716,220.14 | |
| 资产减值准备(元) | 7,928,208.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,185,033.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,185,033.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,826,433.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,345,468.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,077.50 | |
| 财务费用(元) | 16,438,686.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,839,228.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,648,351.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,809,123.00 | |
| 存货的减少(元) | -99,632,582.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,071,256.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,671,095.00 | |
| 其他(元) | 7,665,710.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,888,259.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,795,263.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,907,003.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渤海水产_2023年中报资产负债表 | 渤海水产_2023年中报利润表 |