欣思源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,488,264.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,188,918.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,677,182.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,937,242.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,856,488.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,708,657.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,895,191.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,397,579.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,720,396.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,349.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,349.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,349.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,627,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,627,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,204,192.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,996.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,090.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,400,280.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,227,319.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,849,426.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,492,045.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,642,618.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,477,489.12 | |
| 资产减值准备(元) | 244,996.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,170,743.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,170,743.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,948.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,363.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,008.55 | |
| 财务费用(元) | 925,028.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,292,693.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,292,693.74 | |
| 存货的减少(元) | -11,901,684.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,438,282.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -958,072.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,642,638.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,492,045.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,849,406.92 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣思源_2022年年报资产负债表 | 欣思源_2022年年报利润表 |