金米特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,487,325.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 561,309.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 892,452.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,941,087.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,804,467.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,301,448.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,041,047.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,068.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,772,032.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,830,944.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,646.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,679,646.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,074,127.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,674,127.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,994,481.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,128,015.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,128,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,033.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,630,544.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,278.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,344,855.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,783,159.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,267.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,995,999.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,632,774.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,636,774.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,327,306.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,483,033.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,775,408.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,775,408.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,521.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,324.63 | |
| 财务费用(元) | 2,630,544.69 | |
| 投资损失(元) | -303,065.91 | |
| 递延所得税(元) | -974,587.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -769,084.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,502.39 | |
| 存货的减少(元) | -3,326,111.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,558,628.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,012,985.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,636,774.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,632,774.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,995,999.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金米特_2024年中报资产负债表 | 金米特_2024年中报利润表 |