金米特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,151,749.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,682,729.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,455,022.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,289,502.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,605,575.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,139,666.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,165,516.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,756,847.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,667,605.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,621,896.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,854,285.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,668.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,166,954.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,792,503.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,892,503.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,725,548.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,251,040.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,011,040.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,696,361.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,375.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,942,736.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,068,303.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,720.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,020,372.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,612,401.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,632,774.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,711,818.06 | |
| 资产减值准备(元) | 844,016.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,985,203.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,985,203.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 795,693.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,629.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,904.33 | |
| 财务费用(元) | 580,139.37 | |
| 投资损失(元) | -383,276.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,540,510.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,491,381.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -950,871.70 | |
| 存货的减少(元) | 7,637,090.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,875,271.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,032,135.86 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,905,217.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,632,774.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,612,401.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,020,372.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金米特_2023年年报资产负债表 | 金米特_2023年年报利润表 |