金米特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,217,995.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,240,661.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,606.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,598,263.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,996,979.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,026,785.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,289,367.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,342,260.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,655,393.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,057,129.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,646,868.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,656.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,864,525.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,091,658.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,091,658.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,227,133.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,448,313.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,448,313.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,668.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,536.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,743,204.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,705,108.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,198.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,435,044.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,612,401.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,047,445.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,986,819.71 | |
| 资产减值准备(元) | 9,211,470.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,978,558.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,978,558.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,171.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,308.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,262.09 | |
| 财务费用(元) | 898,713.32 | |
| 投资损失(元) | -223,658.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,055,197.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,807,156.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,751,958.52 | |
| 存货的减少(元) | 984,386.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,312,711.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,584,369.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,047,445.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,612,401.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,435,044.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金米特_2023年中报资产负债表 | 金米特_2023年中报利润表 |