金米特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,159,464.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,750,933.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 934,682.47 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,845,080.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,061,815.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,705,179.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,148,995.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,139,287.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,055,278.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,789,801.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,014,225.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,169,140.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,187,065.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,802,027.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,002,027.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,814,961.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,129,966.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,879,966.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,289,793.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 861,782.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,151,576.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,728,390.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,086.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,165,681.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,945,594.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,779,912.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金米特_2022年三季报资产负债表 | 金米特_2022年三季报利润表 |