金米特_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,681,054.78 | |
收到的税费返还(元) | 5,110,613.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 832,410.77 | |
经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,624,079.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,728,280.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,702,181.05 | |
支付的各项税费(元) | 6,370,750.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,057,800.86 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 64,859,013.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,234,933.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 176,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,115,482.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 177,619,182.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,586,061.44 | |
投资支付的现金(元) | 133,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,886,061.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 733,120.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,245,434.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,245,434.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,184,718.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,253.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,834,972.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,589,537.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,849.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,987,500.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,945,594.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,958,094.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,904,897.69 | |
资产减值准备(元) | 2,661,488.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,825,389.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,825,389.62 | |
无形资产摊销(元) | 81,246.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 106,308.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,357.91 | |
固定资产报废损失(元) | 523,724.42 | |
公允价值变动损失(元) | -12,354.57 | |
财务费用(元) | 249,874.20 | |
投资损失(元) | -515,990.15 | |
递延所得税(元) | -689,635.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -689,635.86 | |
存货的减少(元) | -3,288,048.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,826,756.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,813,251.44 | |
现金的期末余额(元) | 6,958,094.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,945,594.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,987,500.60 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金米特_2022年中报资产负债表 | 金米特_2022年中报利润表 |