摘牌易动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,863,368.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,274,454.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,137,823.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,050,654.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,831,408.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,601.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,610,508.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,348,172.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,789,650.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,887,930.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,887,930.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,887,930.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,803.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,220.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,069,024.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,230,975.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,695.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,941.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,636.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,256,659.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,060.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,060.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,889.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,875.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,114.37 | |
| 财务费用(元) | 1,375,831.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,383,932.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,202,821.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,052,818.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,636.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,941.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,695.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌易动_2023年中报资产负债表 | 摘牌易动_2023年中报利润表 |