银山股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,691,385.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,042.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,509,117.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,344,545.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,936,402.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,354,459.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,903,609.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,004,133.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,198,604.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,854,059.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,608,257.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,611,257.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,129,565.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,548,025.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,677,590.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,066,333.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,652,450.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,793,444.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,445,894.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,509,397.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,397,840.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,528.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,431,765.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,014,129.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,151.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,033,585.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,795,999.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,829,585.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,021,891.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,012,323.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,566.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -955.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,785.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,044,774.47 | |
| 投资损失(元) | -1,974,732.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,094,463.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,079,875.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,587.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,494,569.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,371,723.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,392,250.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,829,585.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,795,999.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,033,585.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银山股份_2023年中报资产负债表 | 银山股份_2023年中报利润表 |