金鑫新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,015,392.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,570,859.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,586,251.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,736,283.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,208,928.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,157,101.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,046,003.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,148,316.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,437,934.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,277,695.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,695.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,695.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,741,666.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,327,600.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,349,869.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,419,137.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,279,137.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,118,898.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,489,309.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,411.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,000,080.62 | |
| 资产减值准备(元) | -2,549,724.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,973,634.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,973,634.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,060.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,411.32 | |
| 财务费用(元) | 4,799,947.55 | |
| 投资损失(元) | 581,938.19 | |
| 递延所得税(元) | 159,009.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 279,742.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,733.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,791,287.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -379,939.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,236,110.40 | |
| 其他(元) | 50,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,411.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,489,309.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,118,898.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鑫新材_2024年中报资产负债表 | 金鑫新材_2024年中报利润表 |