金鑫新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,507,798.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,090,616.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,598,415.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,870,529.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,869,904.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,026,890.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,543,754.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,311,079.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,287,336.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,423,553.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,423,553.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,423,553.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,900,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,171,923.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,071,923.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,491,666.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,477,865.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,537,872.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,507,404.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,564,518.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,340.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,708,038.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,197,348.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,489,309.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,896,925.82 | |
| 资产减值准备(元) | 66,476,497.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,440,454.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,440,454.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,357.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,826,822.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 393,362.09 | |
| 财务费用(元) | 10,909,266.94 | |
| 投资损失(元) | 251,497.54 | |
| 递延所得税(元) | -21,022,276.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,544,652.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 522,375.85 | |
| 存货的减少(元) | 57,849,796.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,580,655.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,507,809.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,489,309.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,197,348.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,708,038.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鑫新材_2023年年报资产负债表 | 金鑫新材_2023年年报利润表 |