金鑫新材_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,894,152.71 | |
收到的税费返还(元) | 630,232.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,960,801.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,485,187.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,842,035.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,969,585.90 | |
支付的各项税费(元) | 2,024,973.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,362,820.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 109,199,415.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,316.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,316.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,359,293.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,359,293.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,318,977.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,963,240.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,708,257.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,370,903.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,042,400.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,242,400.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,275,606.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,029,653.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 754,047.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金鑫新材_2022年一季报资产负债表 | 金鑫新材_2022年一季报利润表 |