新农人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,558,377.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,428.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,342,723.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,903,529.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,947,440.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,105,711.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,066.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,130,674.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,505,892.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,602,363.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,819,492.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,819,492.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 827,326.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,326.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,992,165.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,722,056.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,865,119.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,595.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,381,771.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,358,229.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,151.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,241,817.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,120,426.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,878,608.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,518,305.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 556,244.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 556,244.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,599.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 688,099.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,246.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,612.11 | |
| 财务费用(元) | 2,835,048.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,026.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,633.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,659.86 | |
| 存货的减少(元) | 148,348.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,998,213.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,530,173.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,878,608.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,120,426.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,241,817.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农人_2024年中报资产负债表 | 新农人_2024年中报利润表 |