新农人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,955,146.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,212.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,337,093.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,296,452.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,898,918.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,524,431.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,722.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,176,025.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,643,097.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,653,354.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,281,205.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,281,205.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,205.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,175,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,737,162.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,843.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,487,005.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,687,994.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,060,143.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,120,426.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,887,468.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,131,816.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,131,816.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,352,989.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,992.36 | |
| 财务费用(元) | 4,741,172.74 | |
| 递延所得税(元) | -7,152.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -463,537.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 456,385.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,010,198.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,166,433.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,473,710.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,120,426.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,060,143.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新农人_2023年年报资产负债表 | 新农人_2023年年报利润表 |