新农人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,029,813.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,212.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,480,905.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,514,930.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,766,351.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,184,852.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,048,084.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,999,298.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,484,368.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,731.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,019,731.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,019,731.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,975,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,474.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,840.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,934,315.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,040,684.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,414.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,596,867.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,267,380.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,315,688.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,315,688.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,199.99 | |
| 财务费用(元) | 2,274,220.61 | |
| 存货的减少(元) | -665,957.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,338,054.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,890,932.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,596,867.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -463,414.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农人_2023年中报资产负债表 | 新农人_2023年中报利润表 |