新农人_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,075,766.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,325.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,274,567.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,365,658.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,125,497.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,618,551.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,025.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,836,289.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,594,363.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,771,295.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,040.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,938,734.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,948,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,938,693.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,185,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,686,156.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,096,469.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,967,626.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,622,373.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,454,976.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,605,306.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,359,217.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 948,796.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 948,796.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 987,342.53 | |
| 财务费用(元) | 3,899,525.47 | |
| 投资损失(元) | -40.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,507,025.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,581,807.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,390,657.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,060,282.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,605,306.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,454,976.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新农人_2022年年报资产负债表 | 新农人_2022年年报利润表 |