富连京_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,868,260.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,368.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 840,558.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,100,187.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,036,408.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,610,446.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,020,580.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,342,922.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,010,358.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,089,829.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,237,224.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,237,224.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,226,384.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,785,849.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,785,849.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,785,849.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,197.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,188,793.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,831,948.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,020,741.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,848,461.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,959,012.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,959,012.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,692.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,788.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,444.48 | |
| 财务费用(元) | 119,189.46 | |
| 递延所得税(元) | 33,314.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,314.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,733,115.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,677,705.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,480,231.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,020,741.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,831,948.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,188,793.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富连京_2023年年报资产负债表 | 富连京_2023年年报利润表 |