振华建工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,019,886.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 110.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,608,232.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,037,628,229.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 919,576,441.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,682,983.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,616,063.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,200,689.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,115,076,178.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,447,949.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,770,306.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,973,043.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,743,349.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,982.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,982.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,060,367.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,452,500.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,452,500.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,967,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,227,762.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,242,542.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,437,505.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,985,005.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,372,587.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,232,735.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,860,148.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,445,864.45 | |
| 资产减值准备(元) | -200,693.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,927,876.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,620.00 | |
| 财务费用(元) | 9,273,810.78 | |
| 递延所得税(元) | 651,793.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 651,793.52 | |
| 存货的减少(元) | -151,380,268.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,301,841.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,759,276.48 | |
| 其他(元) | 691,503.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,860,148.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,232,735.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,372,587.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华建工_2024年中报资产负债表 | 振华建工_2024年中报利润表 |