振华建工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,315,726.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,377.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,978,424.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,938,330,528.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,422,820,468.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,254,132.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,492,653.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,551,729.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,891,118,983.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,211,544.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,708,915.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,855,931.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,564,846.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,564,846.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,269,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,269,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 378,111,568.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,804,338.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,410,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,326,506.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,942,993.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,589,692.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,643,043.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,232,735.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,063,258.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,333,278.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,839,905.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,725.66 | |
| 财务费用(元) | 6,883,650.37 | |
| 递延所得税(元) | -610,383.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -610,383.39 | |
| 存货的减少(元) | -77,776,357.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,445,677.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 440,301,950.20 | |
| 其他(元) | 1,229,962.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,232,735.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,643,043.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,589,692.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振华建工_2023年年报资产负债表 | 振华建工_2023年年报利润表 |