振华建工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,222,762.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,063,062.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,285,825.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,362,552.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,974,848.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,262,183.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,529,143.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,038,128,727.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,842,901.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,323,697.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,954,297.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,805,702.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,037,198.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,643,043.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,605,844.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 497,678.15 | |
| 资产减值准备(元) | -258,987.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,926,405.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,597,903.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,186,711.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,186,711.18 | |
| 存货的减少(元) | -55,112,298.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,031,714.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,323,461.90 | |
| 其他(元) | 399,764.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,605,844.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,643,043.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,037,198.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华建工_2023年中报资产负债表 | 振华建工_2023年中报利润表 |