振华建工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,380,332.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,965,309.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,345,642.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,767,538.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,353,088.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,193,441.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,389,903.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,703,972.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,641,670.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,065,743.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,095,743.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,125,743.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,483,995.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,006,021.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,522,025.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,419,835.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,691,625.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,281,109.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,000.00 | |
| 财务费用(元) | 12,065,743.87 | |
| 递延所得税(元) | -106,954.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,954.57 | |
| 存货的减少(元) | 18,393,631.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,865,712.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 458,537,062.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,522,025.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,006,021.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,483,995.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振华建工_2022年中报资产负债表 | 振华建工_2022年中报利润表 |