瀚天智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,465,778.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,075,702.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,779.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,662,260.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,060,462.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,857,449.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,538.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,345,666.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,503,116.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,840,856.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,721.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,721.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,721.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,993.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,639,993.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,993.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,600,570.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,115,747.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,176.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,884,429.67 | |
| 资产减值准备(元) | -2,832,278.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 480,673.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 480,673.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,235.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,500.00 | |
| 财务费用(元) | 748,718.94 | |
| 递延所得税(元) | -324,658.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -324,658.94 | |
| 存货的减少(元) | 760,102.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,842,497.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,640,747.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,176.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,115,747.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,600,570.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚天智能_2023年中报资产负债表 | 瀚天智能_2023年中报利润表 |