瀚天智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,332,354.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,602,148.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,836,777.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,771,280.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,564,005.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,324,063.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,532,397.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,099,732.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,520,199.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,748,918.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,822.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,128,822.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,128,822.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,495,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,295,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,014,393.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,277,209.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,291,602.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,003,397.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,874,344.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,990,091.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,115,747.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,092,748.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,269,830.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,365.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,365.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,470.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,198,730.10 | |
| 投资损失(元) | 74,649.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,468,544.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,468,544.95 | |
| 存货的减少(元) | 661,193.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,721,601.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,894,682.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,115,747.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,990,091.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,874,344.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚天智能_2022年年报资产负债表 | 瀚天智能_2022年年报利润表 |