瀚天智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,857,511.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,609,060.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,840,518.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,307,090.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,975,233.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,672,120.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,234,872.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,940,385.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,822,611.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,515,520.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,743.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,743.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,859,325.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,895,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,754,325.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,674.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,422,589.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,990,091.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,567,502.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,385,385.86 | |
| 资产减值准备(元) | 163,679.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,373.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,373.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,235.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,500.00 | |
| 财务费用(元) | 524,325.09 | |
| 递延所得税(元) | -147,718.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,718.99 | |
| 存货的减少(元) | 731,997.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,665,395.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,888,266.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,567,502.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,990,091.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,422,589.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚天智能_2022年中报资产负债表 | 瀚天智能_2022年中报利润表 |