青岛积成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,557,945.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,218,701.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,835,704.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,612,351.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,492,165.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,920,832.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,966,743.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,121,903.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,501,644.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,889,292.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,420,872.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,420,872.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,872.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,703,744.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,906,488.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,628,233.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,901,766.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,012.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,140,385.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,759,194.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,618,808.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,732,263.54 | |
| 资产减值准备(元) | 95,258.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,867,734.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,867,734.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,471,623.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,428,425.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,025.43 | |
| 财务费用(元) | 993,703.58 | |
| 投资损失(元) | -3,399,606.76 | |
| 递延所得税(元) | -664,140.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -728,385.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,244.48 | |
| 存货的减少(元) | 12,592,610.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,694,956.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,983,952.21 | |
| 其他(元) | 15,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,618,808.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,759,194.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,140,385.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2024年中报资产负债表 | 青岛积成_2024年中报利润表 |