青岛积成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,311,872.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,528,111.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,644,551.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,484,535.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,191,414.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,576,315.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,894,824.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,566,870.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,229,426.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,744,890.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,749.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,749.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,653,484.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,653,484.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,637,734.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,947,551.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,406.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,748.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,752,706.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,922,706.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,305,330.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,335,465.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,030,134.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,183,905.27 | |
| 资产减值准备(元) | 79,132.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,527,293.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,527,293.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,359,306.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,760,421.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,722.70 | |
| 财务费用(元) | 580,412.10 | |
| 投资损失(元) | -3,365,533.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,953,935.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,342,046.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 388,110.84 | |
| 存货的减少(元) | 1,569,807.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,368,851.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,613,367.26 | |
| 其他(元) | 23,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,030,134.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,335,465.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,305,330.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2023年中报资产负债表 | 青岛积成_2023年中报利润表 |