青岛积成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,010,697.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,285,815.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,658,270.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,954,783.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,594,699.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,786,296.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,366,008.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,121,323.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,868,328.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,913,544.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,499.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,499.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,895,365.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,895,365.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,889,865.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,444,970.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,272.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,728,243.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,101,756.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,701,653.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,335,465.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,633,811.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,585,857.07 | |
| 资产减值准备(元) | 79,132.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,745,303.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,745,303.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,065,513.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 788,849.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,226.95 | |
| 财务费用(元) | 261,878.04 | |
| 投资损失(元) | -4,272,398.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,750,902.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,750,902.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,780,479.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,638,997.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,435,774.42 | |
| 其他(元) | 11,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,633,811.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,335,465.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,701,653.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2023年一季报资产负债表 | 青岛积成_2023年一季报利润表 |