青岛积成_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,531,772.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,351,839.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,432,373.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,315,985.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,569,363.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,331,368.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,648,558.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,974,869.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,524,159.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,208,174.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,926.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,926.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,332,416.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,332,416.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,324,489.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,604.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,512,604.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,512,604.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,045,268.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,426,234.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,778,343.81 | |
| 资产减值准备(元) | 590,316.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,133,561.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,133,561.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,896,453.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,216.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,041.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,146.11 | |
| 财务费用(元) | 477,041.51 | |
| 投资损失(元) | -2,220,891.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,322,227.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,322,227.76 | |
| 存货的减少(元) | -17,530,525.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,760,335.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,809,794.26 | |
| 其他(元) | 35,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,426,234.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,045,268.15 | |
| 公告日期 | 2022-12-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2022年三季报资产负债表 | 青岛积成_2022年三季报利润表 |