青岛积成_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,334,460.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,942,481.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,998,622.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,275,564.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,240,130.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,345,210.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,375,359.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,281,855.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,242,557.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,966,993.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,798.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,798.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,855,560.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,855,560.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,850,761.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,284.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,282,284.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,282,284.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,100,039.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,371,462.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,006,092.27 | |
| 资产减值准备(元) | 590,316.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,511,697.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,511,697.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,078,904.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,969.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 726.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,870.72 | |
| 财务费用(元) | 319,667.40 | |
| 投资损失(元) | -2,955,265.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,225,679.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,225,679.35 | |
| 存货的减少(元) | -6,546,392.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,234,528.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,470,670.71 | |
| 其他(元) | 23,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,371,462.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,100,039.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青岛积成_2022年中报资产负债表 | 青岛积成_2022年中报利润表 |