青岛积成_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,760,354.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,367,587.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,088,826.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,216,768.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,789,005.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,771,126.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,487,386.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,520,940.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,568,457.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,351,689.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,662,472.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,662,472.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,662,472.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,645.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,143,645.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,143,645.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,157,807.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,313,694.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,375,684.17 | |
| 资产减值准备(元) | 485,395.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,234,185.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,234,185.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,261,356.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,013.97 | |
| 财务费用(元) | 144,557.17 | |
| 投资损失(元) | -4,004,410.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,465,405.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,465,405.05 | |
| 存货的减少(元) | -184,949.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,861,224.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,561,721.63 | |
| 其他(元) | 11,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,313,694.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,471,502.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,157,807.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛积成_2022年一季报资产负债表 | 青岛积成_2022年一季报利润表 |