泰得科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,157,266.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,123.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,314.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,344,704.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,566,395.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,904,825.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,998.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,854.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,894,073.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,450,631.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,554,387.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,554,387.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,554,387.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,706,825.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,621.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,017,447.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,447.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,121,203.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,392,656.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,453.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,302,375.56 | |
| 资产减值准备(元) | 669,246.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,497.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,497.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,004,587.78 | |
| 财务费用(元) | 310,621.98 | |
| 递延所得税(元) | -112,755.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,755.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,053,481.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,177,538.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,453.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,392,656.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,121,203.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰得科技_2024年中报资产负债表 | 泰得科技_2024年中报利润表 |