瑞普股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,616,735.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,145,477.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,762,212.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,442.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,468,097.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,008.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 736,293.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,388,842.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,373,370.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,085,869.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,085,869.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,085,869.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,678.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,382,678.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,047,321.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,334,822.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,935.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,524,757.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -638,267.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,170.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,170.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,900.98 | |
| 财务费用(元) | 22,678.53 | |
| 递延所得税(元) | 386,529.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 233,255.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,274.63 | |
| 存货的减少(元) | 2,725,491.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,023,784.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,818,232.34 | |
| 其他(元) | -1,513.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,524,757.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,935.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,334,822.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普股份_2024年中报资产负债表 | 瑞普股份_2024年中报利润表 |