瑞普股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,483,380.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,286.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,337.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,011,005.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,914,202.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,615,058.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,836,088.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,454,470.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,819,819.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,808,814.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,777.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,036,777.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,456.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,060,456.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,976,320.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,325.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 861,795.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,129,120.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,120.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,841,614.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,036,410.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,796.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,769,265.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,866.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,866.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,801.96 | |
| 财务费用(元) | 77,325.39 | |
| 投资损失(元) | -11,232.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,841,763.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,756,352.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,411.02 | |
| 存货的减少(元) | -9,114,059.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,114,335.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,702,883.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,796.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,036,410.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,841,614.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞普股份_2023年年报资产负债表 | 瑞普股份_2023年年报利润表 |