瑞普股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,761,325.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,298,416.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,059,741.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,730,474.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,694,810.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,867,630.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,656.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,057,572.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,997,830.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,492,140.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,492,140.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,792,140.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,847.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,805,987.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,686,152.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,678.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,036,410.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,724,732.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -792,906.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,735.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 438,735.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,034.17 | |
| 递延所得税(元) | 2,597.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,597.42 | |
| 存货的减少(元) | -4,726,811.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,641,680.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,309,067.24 | |
| 其他(元) | 556,422.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,724,732.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,036,410.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,678.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞普股份_2023年中报资产负债表 | 瑞普股份_2023年中报利润表 |