瑞普股份 (872217.OC)

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瑞普股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,761,325.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,298,416.16       
 经营活动现金流入小计(元) 14,059,741.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,730,474.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,694,810.12       
 支付的各项税费(元) 2,867,630.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,764,656.67       
 经营活动现金流出小计(元) 23,057,572.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,997,830.70       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,492,140.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,492,140.28       
 偿还债务支付的现金(元) 20,792,140.28       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,847.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,805,987.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,686,152.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -311,678.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,036,410.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,724,732.47       
补充资料:       
 净利润(元) -792,906.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 438,735.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 438,735.27       
 长期待摊费用摊销(元) 30,000.00       
 财务费用(元) 3,034.17       
 递延所得税(元) 2,597.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,597.42       
 存货的减少(元) -4,726,811.74       
 经营性应收项目的减少(元) -5,641,680.62       
 经营性应付项目的增加(元) 1,309,067.24       
 其他(元) 556,422.76       
 现金的期末余额(元) 11,724,732.47       
 减:现金的期初余额(元) 12,036,410.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -311,678.20       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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