康隆生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,946,884.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,927,604.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,511.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,489,999.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,996,470.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,426,227.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,194,826.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,593,109.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,210,634.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,279,365.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,629,365.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,629,365.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,625,165.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,103.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,614,103.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,614,103.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,852.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,336,948.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,031,456.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,368,405.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,467,812.84 | |
| 资产减值准备(元) | 54,412.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,325,903.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,325,903.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,761.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,450.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,971.04 | |
| 财务费用(元) | 214,264.52 | |
| 存货的减少(元) | 5,859,137.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,665,313.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,964,613.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,368,405.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,031,456.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,336,948.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康隆生物_2024年中报资产负债表 | 康隆生物_2024年中报利润表 |