利农生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,253,252.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,260,440.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,513,692.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,282,537.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,800,623.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,501.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,735,795.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,884,458.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,629,233.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,667,571.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,667,571.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,667,571.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,704,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,386.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,767,161.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,377,215.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,377,215.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,382.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,608,829.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,086,486.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,695,316.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,906,599.95 | |
| 资产减值准备(元) | -739,010.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,582,223.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,582,223.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,722.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,462,395.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 497,196.48 | |
| 财务费用(元) | 871,194.17 | |
| 存货的减少(元) | -4,619,155.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,937,028.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,751,193.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,695,316.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,086,486.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,608,829.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利农生物_2023年年报资产负债表 | 利农生物_2023年年报利润表 |