利农生物_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,749,776.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,484.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,532,261.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,562,766.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,444,620.27 | |
支付的各项税费(元) | 21,626.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,334,772.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,363,786.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,168,474.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,873,505.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,923,505.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,923,505.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,076,333.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,347.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,590,680.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,680.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,654,289.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,086,486.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,740,775.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,363,072.32 | |
资产减值准备(元) | 120,382.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,342,550.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,342,550.96 | |
无形资产摊销(元) | 3,333.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 758,373.06 | |
财务费用(元) | 514,347.15 | |
存货的减少(元) | 1,124,316.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,221,430.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,209,018.62 | |
现金的期末余额(元) | 6,740,775.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,086,486.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,654,289.02 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 利农生物_2023年中报资产负债表 | 利农生物_2023年中报利润表 |