利农生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,610,680.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,266,487.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,877,167.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,486,730.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,652,567.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,192.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,324,917.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,506,408.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,370,759.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999,884.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,999,884.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,999,884.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,831,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,354,087.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,836,114.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,021,201.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,121,201.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,750,327.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,836,814.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,086,486.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,373,671.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,191,807.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,151,876.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,151,876.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,700,453.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,012.00 | |
| 财务费用(元) | 837,604.04 | |
| 存货的减少(元) | -13,612,761.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,954,568.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,730,603.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,086,486.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,836,814.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,750,327.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利农生物_2022年年报资产负债表 | 利农生物_2022年年报利润表 |