利农生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,993,233.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,997.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,239,563.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,247,793.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,215,518.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,121,151.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,155.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,090,702.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,450,528.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,797,265.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,640,939.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,640,939.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,640,939.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,587,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,968,896.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,555,896.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,655,896.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,500,429.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,836,814.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,337,243.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,507.71 | |
| 资产减值准备(元) | 698,680.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,786,412.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,786,412.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,484,141.80 | |
| 财务费用(元) | 439,343.44 | |
| 存货的减少(元) | 5,883,367.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,218,067.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,576,641.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,337,243.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,836,814.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,500,429.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利农生物_2022年中报资产负债表 | 利农生物_2022年中报利润表 |