润和催化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,492,617.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,950,666.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,749,921.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,193,205.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,411,873.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,354,450.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,110,517.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,780,607.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,657,447.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,464,242.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,152,324.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,702,324.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,941,682.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,941,682.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,239,358.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 216,849,974.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,673,036.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,123,010.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,620,163.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,357,047.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,954,388.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,931,599.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,191,411.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,974.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,329,215.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,628,236.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,379,729.19 | |
| 资产减值准备(元) | 602,029.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,216,712.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,216,712.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,933,507.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,318.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -254,680.67 | |
| 财务费用(元) | 16,737,899.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,861,119.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,372,303.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 511,183.71 | |
| 存货的减少(元) | -127,313,045.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,445,824.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,702,571.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,628,236.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,329,215.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润和催化_2023年年报资产负债表 | 润和催化_2023年年报利润表 |