润和催化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,332,370.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,071,961.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,997,369.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,401,702.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,328,026.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,533,301.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,994,627.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,582,356.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,438,312.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,036,610.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 661,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,964.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,795,479.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,795,479.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,133,515.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 216,849,974.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,849,974.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,027,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,730,649.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,753.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,889,233.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,960,740.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,358.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,970,972.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,928,424.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,408,758.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,546,510.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,546,510.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,459,722.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,159.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,852.59 | |
| 财务费用(元) | 5,168,856.91 | |
| 递延所得税(元) | -6,858,314.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,268,721.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 410,406.79 | |
| 存货的减少(元) | -23,054,019.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -170,706,635.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,463,475.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,928,424.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,970,972.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和催化_2023年中报资产负债表 | 润和催化_2023年中报利润表 |