润和催化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,347,711.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,233,483.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,091,803.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,672,998.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,171,842.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,152,116.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,435,939.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,872,514.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,632,412.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,959,414.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,680,535.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,680,535.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,680,535.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 411,802,670.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,902,670.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,696,726.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,387,471.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,321.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,894,520.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,008,150.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,367,770.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,735,971.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,221,480.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,740,984.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,145,458.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,786,416.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,786,416.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,035,683.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,386.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,484.78 | |
| 财务费用(元) | 6,751,809.26 | |
| 投资损失(元) | -205,814.58 | |
| 递延所得税(元) | -4,926,420.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,754,776.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,643.71 | |
| 存货的减少(元) | -84,470,588.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,815,906.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,559,229.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,957,451.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,221,480.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,735,971.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润和催化_2022年年报资产负债表 | 润和催化_2022年年报利润表 |