润和催化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,838,191.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,226,148.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,819,422.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,883,762.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,175,812.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,219,699.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,329,626.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,476,783.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,201,921.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,318,159.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,511,820.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,511,820.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,511,820.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,047,505.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,147,505.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,902,143.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,685.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,473,829.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,673,676.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,241,140.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,084,837.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,221,480.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,306,318.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,546,887.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,993,074.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,993,074.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,458,515.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,484.78 | |
| 财务费用(元) | 565,296.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,753,463.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,706,398.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,065.56 | |
| 存货的减少(元) | -24,936,486.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,724,195.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,164,102.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,306,318.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,221,480.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,084,837.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和催化_2022年中报资产负债表 | 润和催化_2022年中报利润表 |