双元环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,459,156.16 | |
收到的税费返还(元) | 525,331.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,713,413.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,697,900.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,869,658.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,189,686.08 | |
支付的各项税费(元) | 888,677.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,421,384.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,369,406.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,822,933.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,740,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,560.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,871.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,704,432.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,432.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,324,061.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 282,780.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,606,842.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,260,673.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,640,785.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,640,785.03 | |
无形资产摊销(元) | 152,223.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 310,309.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 85,536.04 | |
财务费用(元) | 996,355.44 | |
存货的减少(元) | 848,596.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,920,564.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,535,526.00 | |
现金的期末余额(元) | 1,606,842.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 282,780.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,324,061.43 | |
公告日期 | 2023-04-17 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 双元环保_2022年年报资产负债表 | 双元环保_2022年年报利润表 |