双元环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,969,835.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,811.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,517,988.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,741,634.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,250,112.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,002,783.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,882.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,564,105.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,127,884.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -86,575.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,750.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,014.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,014.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -533,014.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,735.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,684.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,420.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,745.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 932,644.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 932,644.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,111.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,154.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,575.53 | |
| 财务费用(元) | 526,806.52 | |
| 存货的减少(元) | -203,155.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,486,786.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 409,560.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,516.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,780.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,735.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双元环保_2022年中报资产负债表 | 双元环保_2022年中报利润表 |