三向股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,502,467.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,344.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,710,812.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,058,438.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,815,694.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,824,199.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,217,098.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,915,430.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,795,382.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,187.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,187.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,187.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,024,176.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,168,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,192,176.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,522,176.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,185,017.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,179.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,485,197.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -814,910.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,636,339.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,636,339.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,516.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,114.96 | |
| 财务费用(元) | 2,096,447.60 | |
| 存货的减少(元) | -5,524,078.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,430,875.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,112,954.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,485,197.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,300,179.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,185,017.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三向股份_2024年中报资产负债表 | 三向股份_2024年中报利润表 |