三向股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,591,920.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,317,122.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,909,042.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,119,411.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,455,011.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,074,279.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,205,076.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,853,778.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,944,735.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,989,874.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,989,874.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,989,874.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,606,954.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,866,954.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,278,666.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,344,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,123,566.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,743,387.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,223.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,491,402.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,300,179.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,272,618.50 | |
| 资产减值准备(元) | 425,519.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,500,330.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,500,330.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,308.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 945,246.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,461.43 | |
| 财务费用(元) | 3,431,921.51 | |
| 递延所得税(元) | -622,759.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -622,759.85 | |
| 存货的减少(元) | -24,703,505.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,339,531.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,940,311.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,300,179.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,491,402.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,223.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三向股份_2023年年报资产负债表 | 三向股份_2023年年报利润表 |