三向股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,766,491.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,455,257.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,221,748.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,047,806.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,373,386.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,965,268.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,164,916.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,551,378.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 670,369.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,704.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,704.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -803,704.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,524.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,056,524.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,203,475.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,070,141.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,491,402.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,561,543.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,035,601.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,764,967.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,764,967.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,639.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,884,300.10 | |
| 财务费用(元) | 1,615,165.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,387,319.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,059,788.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,233,116.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,561,544.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,491,402.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,070,141.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三向股份_2023年中报资产负债表 | 三向股份_2023年中报利润表 |