三向股份 (872206.OC)

+ 收藏

三向股份_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 55,766,491.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,455,257.15       
 经营活动现金流入小计(元) 79,221,748.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,047,806.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,373,386.83       
 支付的各项税费(元) 1,965,268.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,164,916.63       
 经营活动现金流出小计(元) 78,551,378.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 670,369.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 803,704.20       
 投资活动现金流出小计(元) 803,704.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -803,704.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 260,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 260,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 46,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 46,260,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 33,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,056,524.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,056,524.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,203,475.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,070,141.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,491,402.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,561,543.80       
补充资料:       
 净利润(元) 1,035,601.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,764,967.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,764,967.12       
 无形资产摊销(元) 83,639.34       
 长期待摊费用摊销(元) -1,884,300.10       
 财务费用(元) 1,615,165.36       
 存货的减少(元) -3,387,319.24       
 经营性应收项目的减少(元) -24,059,788.86       
 经营性应付项目的增加(元) 24,233,116.40       
 现金的期末余额(元) 13,561,544.03       
 减:现金的期初余额(元) 1,491,402.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,070,141.19       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 三向股份_2023年中报资产负债表 三向股份_2023年中报利润表

前瞻产业研究院