三向股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,269,497.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,070,239.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,339,736.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,191,186.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,200,023.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,866,606.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,189,285.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,447,102.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 892,634.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,245,712.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,245,712.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245,712.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,065,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,065,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,697,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,762,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,444,155.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,487,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,931,155.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,830,844.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 477,766.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,635.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,402.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,680,822.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,357,823.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,357,823.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,278.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,315.35 | |
| 财务费用(元) | 3,474,768.35 | |
| 递延所得税(元) | -492,494.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,494.03 | |
| 存货的减少(元) | 10,248,954.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,311,649.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,040,514.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,491,402.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,013,635.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 477,766.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三向股份_2022年年报资产负债表 | 三向股份_2022年年报利润表 |