三向股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,682,147.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,699.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,265,042.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,949,888.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,253,250.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,531,244.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,459,576.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,422,953.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,667,023.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,282,865.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,771,342.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,040,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,811,542.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,811,542.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,424,863.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,830,799.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,255,662.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,337.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 820,659.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,565.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,840,225.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,366,462.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,649,949.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,649,949.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,639.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -174,776.20 | |
| 财务费用(元) | 1,938,484.71 | |
| 递延所得税(元) | -161,949.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,949.77 | |
| 存货的减少(元) | 8,476,441.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,899,821.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,657,695.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,840,225.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,019,565.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 820,659.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三向股份_2022年中报资产负债表 | 三向股份_2022年中报利润表 |